基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信活期宝货币A(003402) |
每万份收益：
0.3823元
|
7日年化率：
1.4250%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414235 | 24江苏银行CD235 | 199,579,378.92 | 2.12 |
| 112414239 | 24江苏银行CD239 | 199,558,920.77 | 2.12 |
| 112414242 | 24江苏银行CD242 | 199,543,963.56 | 2.12 |
| 112404008 | 24中国银行CD008 | 199,472,707.07 | 2.12 |
| 112410046 | 24兴业银行CD046 | 199,472,707.07 | 2.12 |
| 112404011 | 24中国银行CD011 | 199,452,421.08 | 2.12 |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 198,904,354.27 | 2.12 |
| 112404041 | 24中国银行CD041 | 198,789,923.18 | 2.12 |
| 112403283 | 24农业银行CD283 | 197,498,080.08 | 2.10 |
| 112406350 | 24交通银行CD350 | 197,051,144.46 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 70.94 | 3.74 | 9,393,361,337.72 |
| 2024-09-30 | - | 67.51 | 13.69 | 11,945,228,287.19 |
| 2024-06-30 | - | 71.78 | 8.88 | 15,620,335,676.63 |
| 2024-03-31 | - | 71.54 | 11.77 | 14,256,458,930.62 |
| 2023-12-31 | - | 68.18 | 7.80 | 13,966,540,704.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1207 | 6.14 |
| 2018-08-10 | - | 任凭 | 2446 | 15.39 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 15.13 |
| 2016-10-17 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1264 | 12.03 |
微信公众号
证券之星APP
