工银可转债债券
(003401)
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累计净值：1.7140
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7140 | -0.55% |
| 2025-09-02 | 1.7234 | -0.19% |
| 2025-09-01 | 1.7267 | -1.19% |
| 2025-08-29 | 1.7475 | -0.34% |
| 2025-08-28 | 1.7535 | -0.01% |
| 2025-08-27 | 1.7537 | -2.43% |
| 2025-08-26 | 1.7973 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 1.7959 | 1.26% |
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基金全称
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工银瑞信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.49亿元
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份额规模
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27.1623亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.60%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.92%
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最近两年
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17.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 8,457,066.00 | 470,635,722.90 | 9.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 37,191,682.00 | 326,171,051.14 | 6.87 |
| 600048 | 保利发展 | 37,571,516.00 | 304,329,279.60 | 6.41 |
| 601155 | 新城控股 | 20,218,448.00 | 276,588,368.64 | 5.82 |
| 601111 | 中国国航 | 33,359,600.00 | 263,207,244.00 | 5.54 |
| 600029 | 南方航空 | 40,996,301.00 | 241,878,175.90 | 5.09 |
| 600115 | 中国东航 | 57,923,100.00 | 233,430,093.00 | 4.92 |
| 002244 | 滨江集团 | 14,654,474.00 | 142,881,121.50 | 3.01 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,811,200.00 | 105,216,864.00 | 2.22 |
| 600153 | 建发股份 | 2,700,200.00 | 28,001,074.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,314,368,099.80 | 27.68 | 54.92 |
| 房地产业 | 1,049,969,820.88 | 22.11 | 43.88 |
| 租赁和商务服务业 | 28,001,074.00 | 0.59 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448,932.00 | 0.01 | 0.02 |
| 金融业 | 178,665.98 | - | 0.01 |
| 制造业 | 69,429.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 16,527.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 50.39 | 85.11 | 3.00 | 4,749,195,903.51 |
| 2025-03-31 | 51.36 | 85.42 | 2.53 | 5,869,790,882.82 |
| 2024-12-31 | 54.44 | 81.83 | 2.56 | 4,950,512,493.61 |
| 2024-09-30 | 34.94 | 84.77 | 3.30 | 2,892,017,827.43 |
| 2024-06-30 | 49.39 | 86.64 | 1.52 | 3,065,920,212.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 黄诗原 | 1460 | 16.09 |
| 2021-07-13 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 57 | 5.19 |
| 2016-12-14 | 2021-07-13 | 张洋 | 1672 | 43.37 |
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