工银可转债债券
(003401)
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累计净值：1.7149
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7149 | 0.33% |
| 2025-04-17 | 1.7092 | 1.38% |
| 2025-04-16 | 1.6860 | 0.50% |
| 2025-04-15 | 1.6776 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.6773 | -0.09% |
| 2025-04-11 | 1.6788 | -0.91% |
| 2025-04-10 | 1.6942 | 1.04% |
| 2025-04-09 | 1.6767 | 1.52% |
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基金全称
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工银瑞信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.51亿元
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份额规模
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29.1550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.77%
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最近两年
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21.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 16,589,648.00 | 490,224,098.40 | 9.90 |
| 600938 | 中国海油 | 16,588,583.00 | 489,529,084.33 | 9.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,107,800.00 | 470,349,936.00 | 9.50 |
| 600886 | 国投电力 | 14,869,338.00 | 247,128,397.56 | 4.99 |
| 601088 | 中国神华 | 5,605,810.00 | 243,740,618.80 | 4.92 |
| 601857 | 中国石油 | 26,313,101.00 | 235,239,122.94 | 4.75 |
| 000975 | 山金国际 | 11,259,982.00 | 173,065,923.34 | 3.50 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,616,900.00 | 107,389,094.00 | 2.17 |
| 600489 | 中金黄金 | 8,030,400.00 | 96,605,712.00 | 1.95 |
| 600674 | 川投能源 | 4,587,800.00 | 79,139,550.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,876,988,504.59 | 37.92 | 69.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816,981,789.96 | 16.50 | 30.31 |
| 制造业 | 1,021,780.00 | 0.02 | 0.04 |
| 金融业 | 83,481.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,670.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,332.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 54.44 | 81.83 | 2.56 | 4,950,512,493.61 |
| 2024-09-30 | 34.94 | 84.77 | 3.30 | 2,892,017,827.43 |
| 2024-06-30 | 49.39 | 86.64 | 1.52 | 3,065,920,212.11 |
| 2024-03-31 | 50.84 | 85.04 | 2.09 | 1,775,192,010.16 |
| 2023-12-31 | 31.59 | 97.78 | 4.62 | 845,797,494.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 黄诗原 | 1323 | 16.15 |
| 2021-07-13 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 57 | 5.19 |
| 2016-12-14 | 2021-07-13 | 张洋 | 1672 | 43.37 |
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