基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日金货币A(003398) |
每万份收益：
0.2301元
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7日年化率：
0.8630%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112417143 | 24光大银行CD143 | 49,935,115.35 | 8.09 |
| 250301 | 25进出01 | 30,121,887.08 | 4.88 |
| 112520171 | 25广发银行CD171 | 29,767,722.59 | 4.82 |
| 112503001 | 25农业银行CD001 | 29,734,523.88 | 4.82 |
| 2220064 | 22郑州银行绿色债01 | 20,443,288.39 | 3.31 |
| 2220079 | 22江苏银行 | 20,351,759.46 | 3.30 |
| 012483815 | 24鲁招金SCP004(科创票据) | 20,169,540.85 | 3.27 |
| 112590974 | 25长沙银行CD011 | 19,977,216.08 | 3.24 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 19,933,717.96 | 3.23 |
| 112598197 | 25宁波银行CD092 | 19,930,341.22 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 64.97 | 10.05 | 617,180,042.18 |
| 2025-03-31 | - | 57.03 | 11.47 | 654,036,033.01 |
| 2024-12-31 | - | 57.03 | 14.68 | 669,723,878.96 |
| 2024-09-30 | - | 43.96 | 17.82 | 694,280,768.35 |
| 2024-06-30 | - | 50.80 | 17.15 | 594,788,327.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 835 | 3.73 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 3.91 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 7.35 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 10.49 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.69 |
| 2016-11-04 | 2017-12-12 | 翁锡赟 | 403 | 3.77 |
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