基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日金货币A(003398) |
每万份收益：
0.2187元
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7日年化率：
0.8490%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 150405 | 15农发05 | 31,112,727.21 | 4.65 |
| 112403047 | 24农业银行CD047 | 29,876,181.88 | 4.46 |
| 112481146 | 24南京银行CD151 | 29,763,230.39 | 4.44 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 20,411,262.22 | 3.05 |
| 012482349 | 24大唐租赁SCP005 | 20,143,102.53 | 3.01 |
| 112403114 | 24农业银行CD114 | 19,949,611.61 | 2.98 |
| 112402147 | 24工商银行CD147 | 19,946,750.95 | 2.98 |
| 112485125 | 24珠海华润银行CD074 | 19,936,857.39 | 2.98 |
| 112422019 | 24邮储银行CD019 | 19,935,742.91 | 2.98 |
| 112411048 | 24平安银行CD048 | 19,908,814.76 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.03 | 14.68 | 669,723,878.96 |
| 2024-09-30 | - | 43.96 | 17.82 | 694,280,768.35 |
| 2024-06-30 | - | 50.80 | 17.15 | 594,788,327.42 |
| 2024-03-31 | - | 53.02 | 16.93 | 715,247,510.61 |
| 2023-12-31 | - | 61.10 | 6.79 | 636,230,138.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 742 | 3.40 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 3.91 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 7.35 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 10.49 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.69 |
| 2016-11-04 | 2017-12-12 | 翁锡赟 | 403 | 3.77 |
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