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银华体育文化灵活配置混合A(003397)
银华体育文化灵活配置混合A
(003397)
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累计净值：1.4930
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4930 | 2.75% |
| 2025-04-29 | 1.4530 | 0.76% |
| 2025-04-28 | 1.4420 | 2.20% |
| 2025-04-25 | 1.4110 | 0.64% |
| 2025-04-24 | 1.4020 | -1.20% |
| 2025-04-23 | 1.4190 | 0.42% |
| 2025-04-22 | 1.4130 | -1.19% |
| 2025-04-21 | 1.4300 | 1.85% |
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基金全称
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银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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1.1045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.21%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.54%
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最近两年
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-24.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,168,300.00 | 18,762,898.00 | 9.27 |
| 601595 | 上海电影 | 611,000.00 | 18,635,500.00 | 9.21 |
| 002624 | 完美世界 | 1,565,500.00 | 17,956,285.00 | 8.88 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,343,009.00 | 17,754,578.98 | 8.78 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,044,100.00 | 16,528,103.00 | 8.17 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,089,600.00 | 15,341,568.00 | 7.58 |
| 002605 | 姚记科技 | 505,100.00 | 13,779,128.00 | 6.81 |
| 300459 | 汤姆猫 | 2,190,812.00 | 12,881,974.56 | 6.37 |
| 300364 | 中文在线 | 530,300.00 | 12,329,475.00 | 6.09 |
| 300418 | 昆仑万维 | 345,940.00 | 11,921,092.40 | 5.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,606,740.84 | 64.56 | 70.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,095,757.00 | 24.27 | 26.42 |
| 制造业 | 6,111,324.00 | 3.02 | 3.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.63 | 202,306,039.38 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 15.40 | 318,578,851.62 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 6.58 | 348,838,673.77 |
| 2024-06-30 | 85.84 | - | 13.60 | 315,216,644.00 |
| 2024-03-31 | 90.36 | - | 11.56 | 319,815,348.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-15 | - | 唐能 | 1418 | -20.07 |
| 2017-03-02 | 2021-06-15 | 王翔 | 1566 | 84.95 |
| 2016-11-17 | 2018-10-23 | 周思聪 | 705 | -12.20 |
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