基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信尊享纯债(003395) |
净值：
1.0379
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3079 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.55 | 2.85 | 460,572,161.20 |
| 2025-03-31 | - | 95.00 | 0.31 | 1,949,047,613.15 |
| 2024-12-31 | - | 126.93 | 0.17 | 1,955,254,061.36 |
| 2024-09-30 | - | 123.39 | 1.97 | 1,957,306,446.74 |
| 2024-06-30 | - | 124.02 | 1.83 | 3,059,697,332.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 黄琬舒 | 8 | 0.06 |
| 2023-03-21 | 2025-07-15 | 李君 | 847 | 7.33 |
| 2021-04-02 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 732 | 6.06 |
| 2017-12-26 | 2021-04-26 | 李君 | 1217 | 16.11 |
| 2016-09-29 | 2021-01-18 | 张翼飞 | 1572 | 17.81 |
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