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首页 > 基金> 建信恒安一年定开债(003394)
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建信恒安一年定开债

(003394)
净值：
1.0093
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2027 2022-02-24
  • 净值走势
建信恒安一年定开债(003394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-02-241.00930.00%
2022-02-231.00930.00%
2022-02-221.00930.01%
2022-02-211.00920.00%
2022-02-181.00920.06%
2022-02-171.0086-0.01%
2022-02-161.00870.00%
2022-02-151.00870.00%
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基金情况

基金全称 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 黎颖芳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.46亿元 份额规模 77.7200亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-90.000.498,145,786,846.63
2021-09-30-97.130.068,064,867,094.01
2021-06-30-96.621.147,960,276,968.33
2021-03-31-94.703.737,874,701,481.67
2020-12-31-85.691.1816,446,543,780.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-082022-02-25黎颖芳308521.60
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