基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信天添益货币B(003392) |
每万份收益：
0.3843元
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7日年化率：
1.3880%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517017 | 25光大银行CD017 | 1,490,845,000.38 | 2.28 |
| 112502097 | 25工商银行CD097 | 995,918,558.22 | 1.52 |
| 112520058 | 25广发银行CD058 | 995,918,558.22 | 1.52 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 995,859,777.85 | 1.52 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 993,896,390.05 | 1.52 |
| 112593351 | 25天津银行CD058 | 697,074,042.62 | 1.07 |
| 112518094 | 25华夏银行CD094 | 696,889,332.18 | 1.07 |
| 240306 | 24进出06 | 638,170,346.57 | 0.98 |
| 150314 | 15进出14 | 608,668,931.37 | 0.93 |
| 112593200 | 25广州银行CD030 | 597,538,073.84 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 59.41 | 20.83 | 65,425,236,675.47 |
| 2024-12-31 | - | 39.48 | 30.74 | 73,626,048,360.44 |
| 2024-09-30 | - | 31.09 | 35.22 | 71,755,903,872.79 |
| 2024-06-30 | - | 36.10 | 37.93 | 65,238,787,803.52 |
| 2024-03-31 | - | 45.11 | 34.24 | 57,282,568,108.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2290 | 13.44 |
| 2018-03-26 | - | 于倩倩 | 2595 | 16.56 |
| 2016-10-18 | - | 陈建良 | 3119 | 22.85 |
| 2016-10-18 | 2018-04-02 | 高珊 | 531 | 5.51 |
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