基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信天添益货币A(003391) |
每万份收益：
0.4067元
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7日年化率：
1.4950%
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2025-07-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517017 | 25光大银行CD017 | 1,497,297,352.67 | 2.22 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 998,198,153.24 | 1.48 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 993,154,252.44 | 1.47 |
| 112597339 | 25南京银行CD119 | 988,322,567.92 | 1.47 |
| 150314 | 15进出14 | 610,957,052.10 | 0.91 |
| 230202 | 23国开02 | 590,036,998.44 | 0.87 |
| 250421 | 25农发21 | 500,062,797.60 | 0.74 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 499,099,199.45 | 0.74 |
| 112512032 | 25北京银行CD032 | 497,935,039.95 | 0.74 |
| 112593546 | 25徽商银行CD051 | 497,857,241.82 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 48.74 | 36.31 | 67,456,603,374.90 |
| 2025-03-31 | - | 59.41 | 20.83 | 65,425,236,675.47 |
| 2024-12-31 | - | 39.48 | 30.74 | 73,626,048,360.44 |
| 2024-09-30 | - | 31.09 | 35.22 | 71,755,903,872.79 |
| 2024-06-30 | - | 36.10 | 37.93 | 65,238,787,803.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2368 | 15.59 |
| 2018-03-26 | - | 于倩倩 | 2673 | 19.01 |
| 2016-10-18 | - | 陈建良 | 3197 | 25.95 |
| 2016-10-18 | 2018-04-02 | 高珊 | 531 | 5.95 |
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