基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招益宝货币A(003388) |
每万份收益：
0.4101元
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7日年化率：
1.4750%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112470345 | 24广州银行CD100 | 545,885,071.08 | 3.19 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 495,887,753.43 | 2.90 |
| 112408180 | 24中信银行CD180 | 398,562,159.68 | 2.33 |
| 112488626 | 24广州银行CD087 | 397,426,898.11 | 2.32 |
| 200405 | 20农发05 | 305,198,907.56 | 1.78 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 297,715,713.35 | 1.74 |
| 112470344 | 24厦门银行CD123 | 294,876,583.20 | 1.72 |
| 200212 | 20国开12 | 225,373,427.14 | 1.32 |
| 112487074 | 24珠海华润银行CD088 | 216,778,152.65 | 1.27 |
| 240421 | 24农发21 | 200,984,716.79 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 67.78 | 27.24 | 17,098,450,686.37 |
| 2024-09-30 | - | 58.01 | 13.18 | 22,882,969,178.39 |
| 2024-06-30 | - | 77.67 | 10.28 | 25,140,389,428.38 |
| 2024-03-31 | - | 70.88 | 17.39 | 20,536,949,289.70 |
| 2023-12-31 | - | 55.31 | 24.98 | 13,022,966,063.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 向霈 | 892 | 4.51 |
| 2021-09-09 | 2022-11-11 | 徐一 | 428 | 2.37 |
| 2019-01-19 | 2022-06-22 | 黄晓婷 | 1250 | 7.56 |
| 2017-02-23 | 2020-12-05 | 许强 | 1381 | 9.10 |
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