基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招益宝货币A(003388) |
每万份收益：
0.3054元
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7日年化率：
1.2980%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515136 | 25民生银行CD136 | 1,196,140,099.11 | 4.70 |
| 112415288 | 24民生银行CD288 | 499,403,558.74 | 1.96 |
| 112515102 | 25民生银行CD102 | 499,302,802.03 | 1.96 |
| 112510095 | 25兴业银行CD095 | 499,102,639.97 | 1.96 |
| 112596322 | 25南京银行CD096 | 499,020,431.50 | 1.96 |
| 112505255 | 25建设银行CD255 | 498,265,831.84 | 1.96 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 498,100,374.35 | 1.96 |
| 112593363 | 25成都银行CD037 | 497,877,355.50 | 1.96 |
| 112595583 | 25浙江泰隆商行CD003 | 497,128,482.59 | 1.95 |
| 112597475 | 25中原银行CD130 | 496,259,861.70 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 79.22 | 12.48 | 25,463,345,186.28 |
| 2025-03-31 | - | 73.97 | 16.61 | 17,990,070,884.74 |
| 2024-12-31 | - | 67.78 | 27.24 | 17,098,450,686.37 |
| 2024-09-30 | - | 58.01 | 13.18 | 22,882,969,178.39 |
| 2024-06-30 | - | 77.67 | 10.28 | 25,140,389,428.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 向霈 | 984 | 4.87 |
| 2021-09-09 | 2022-11-11 | 徐一 | 428 | 2.37 |
| 2019-01-19 | 2022-06-22 | 黄晓婷 | 1250 | 7.56 |
| 2017-02-23 | 2020-12-05 | 许强 | 1381 | 9.10 |
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