基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添盈纯债债券A(003384) |
净值：
1.0249
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.3350 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 127.85 | 0.88 | 1,025,038,776.29 |
| 2025-03-31 | - | 114.68 | 1.40 | 1,052,230,116.03 |
| 2024-12-31 | - | 115.27 | 0.68 | 1,657,733,607.57 |
| 2024-09-30 | - | 94.91 | 0.35 | 3,082,237,502.63 |
| 2024-06-30 | - | 119.99 | 1.46 | 1,708,377,883.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-15 | - | 邹卫 | 447 | 1.69 |
| 2022-07-27 | - | 陈双双 | 1136 | 147.36 |
| 2022-01-27 | 2023-03-17 | 杨刚 | 414 | 0.39 |
| 2018-07-07 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1300 | -4.52 |
| 2017-01-11 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 546 | 7.72 |
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