基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫享债券C(003383) |
净值：
1.1085
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1165 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 108.64 | 0.87 | 325,971,949.34 |
| 2025-03-31 | - | 99.04 | 0.60 | 367,001,298.30 |
| 2024-12-31 | - | 97.38 | 3.30 | 162,652,468.38 |
| 2024-09-30 | - | 125.57 | 1.77 | 169,356,545.67 |
| 2024-06-30 | - | 120.24 | 1.83 | 180,975,934.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 谢志华 | 854 | 24.54 |
| 2021-07-09 | 2023-05-05 | 刘昊 | 665 | -24.92 |
| 2018-09-10 | 2021-08-11 | 陆欣 | 1066 | 11.05 |
| 2016-10-31 | 2018-10-17 | 李慧鹏 | 716 | 9.21 |
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