首页 > 基金> 民生加银鑫享债券A(003382)

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民生加银鑫享债券A

(003382)

净值：

1.1409

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.1489

2025-09-03

净值走势

民生加银鑫享债券A(003382)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1409	-0.07%
2025-09-02	1.1417	-1.39%
2025-09-01	1.1578	-0.08%
2025-08-29	1.1587	-0.25%
2025-08-28	1.1616	0.28%
2025-08-27	1.1584	-2.18%
2025-08-26	1.1842	-0.24%
2025-08-25	1.1871	0.64%

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基金情况

基金全称	民生加银鑫享债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	谢志华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.22亿元	份额规模	1.1410亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.90%
最近一月	1.25%
最近三月	7.83%
最近六月	0.00%
最近一年	34.66%
最近两年	22.65%

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基金要闻

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民生加银鑫享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	108.64	0.87	325,971,949.34
2025-03-31	-	99.04	0.60	367,001,298.30
2024-12-31	-	97.38	3.30	162,652,468.38
2024-09-30	-	125.57	1.77	169,356,545.67
2024-06-30	-	120.24	1.83	180,975,934.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-05	-	谢志华	854	25.69
2021-07-09	2023-05-05	刘昊	665	-24.37
2018-09-10	2021-08-11	陆欣	1066	12.28
2016-10-31	2018-10-17	李慧鹏	716	9.43

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