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中信保诚至选混合A(003379)
中信保诚至选混合A
(003379)
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累计净值：1.5865
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1905 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 1.1918 | -0.15% |
| 2025-09-01 | 1.1936 | 0.10% |
| 2025-08-29 | 1.1924 | 0.12% |
| 2025-08-28 | 1.1910 | 0.21% |
| 2025-08-27 | 1.1885 | -0.34% |
| 2025-08-26 | 1.1925 | 0.03% |
| 2025-08-25 | 1.1921 | 0.36% |
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基金全称
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中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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柳红亮 姜鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.01亿元
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份额规模
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5.1462亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.14%
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最近两年
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10.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,020,928.00 | 0.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 231,400.00 | 5,400,876.00 | 0.47 |
| 600900 | 长江电力 | 172,800.00 | 5,208,192.00 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 178,200.00 | 4,968,216.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 88,400.00 | 4,904,432.00 | 0.43 |
| 600036 | 招商银行 | 97,500.00 | 4,480,125.00 | 0.39 |
| 601398 | 工商银行 | 544,200.00 | 4,130,478.00 | 0.36 |
| 002966 | 苏州银行 | 452,131.00 | 3,969,710.18 | 0.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 142,200.00 | 3,890,592.00 | 0.34 |
| 601601 | 中国太保 | 101,200.00 | 3,796,012.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,920,466.69 | 10.61 | 54.74 |
| 金融业 | 59,170,028.02 | 5.15 | 26.56 |
| 采矿业 | 10,481,162.00 | 0.91 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,219,346.78 | 0.72 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,788,984.00 | 0.68 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,887,153.60 | 0.60 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,152,052.00 | 0.19 | 0.97 |
| 建筑业 | 1,561,719.00 | 0.14 | 0.70 |
| 房地产业 | 1,441,581.00 | 0.13 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,327,516.00 | 0.12 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 1,326,052.00 | 0.12 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 434,304.00 | 0.04 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.39 | 82.78 | 1.78 | 1,148,762,023.81 |
| 2025-03-31 | 19.83 | 79.72 | 0.40 | 1,662,735,682.22 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 91.97 | 2.32 | 866,000,209.68 |
| 2024-09-30 | 23.02 | 87.06 | 0.64 | 603,272,363.29 |
| 2024-06-30 | 19.84 | 90.10 | 0.27 | 621,127,305.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 193 | 3.10 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 309 | 5.38 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 34.55 |
| 2016-11-08 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3075 | 61.80 |
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