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中信保诚至选混合A(003379)
中信保诚至选混合A
(003379)
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累计净值：1.5450
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1490 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1487 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.1486 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.1490 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1491 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.1491 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 1.1494 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.1493 | 0.02% |
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基金全称
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中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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柳红亮 姜鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.37亿元
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份额规模
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6.3955亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.79%
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最近两年
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7.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 15,453,900.00 | 0.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 263,100.00 | 7,387,848.00 | 0.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 341,200.00 | 7,369,920.00 | 0.44 |
| 600900 | 长江电力 | 250,800.00 | 6,974,748.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 128,700.00 | 6,644,781.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 144,700.00 | 6,264,063.00 | 0.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 215,000.00 | 5,878,100.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 71,100.00 | 5,581,350.00 | 0.34 |
| 601398 | 工商银行 | 801,600.00 | 5,523,024.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,600.00 | 5,463,504.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,589,948.69 | 11.46 | 57.79 |
| 金融业 | 79,748,168.37 | 4.80 | 24.18 |
| 采矿业 | 15,022,408.00 | 0.90 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,064,797.72 | 0.73 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,778,958.00 | 0.65 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,289,547.50 | 0.62 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 2,568,587.00 | 0.15 | 0.78 |
| 房地产业 | 2,250,942.00 | 0.14 | 0.68 |
| 建筑业 | 2,209,552.00 | 0.13 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,789,326.00 | 0.11 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,757,930.00 | 0.11 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 694,544.00 | 0.04 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.83 | 79.72 | 0.40 | 1,662,735,682.22 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 91.97 | 2.32 | 866,000,209.68 |
| 2024-09-30 | 23.02 | 87.06 | 0.64 | 603,272,363.29 |
| 2024-06-30 | 19.84 | 90.10 | 0.27 | 621,127,305.51 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 80.58 | 6.68 | 642,122,085.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 68 | -0.49 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 184 | 1.71 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 34.55 |
| 2016-11-08 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3075 | 61.80 |
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