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泰康策略优选混合(003378)
泰康策略优选混合
(003378)
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累计净值：2.0784
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6723 | -0.39% |
| 2025-04-17 | 1.6788 | -0.69% |
| 2025-04-16 | 1.6904 | 0.90% |
| 2025-04-15 | 1.6754 | 0.29% |
| 2025-04-14 | 1.6705 | 1.46% |
| 2025-04-11 | 1.6464 | 0.56% |
| 2025-04-10 | 1.6373 | 1.89% |
| 2025-04-09 | 1.6070 | 1.38% |
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基金全称
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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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宋仁杰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.45亿元
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份额规模
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7.7528亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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-2.23%
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最近三月
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4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.63%
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最近两年
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-1.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,450,000.00 | 102,855,262.80 | 8.26 |
| 600757 | 长江传媒 | 7,300,000.00 | 69,861,000.00 | 5.61 |
| 601000 | 唐山港 | 11,000,000.00 | 51,810,000.00 | 4.16 |
| 603325 | 博隆技术 | 630,085.00 | 49,846,024.35 | 4.00 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,350,000.00 | 49,261,500.00 | 3.96 |
| 603199 | 九华旅游 | 1,400,000.00 | 47,250,000.00 | 3.79 |
| 600522 | 中天科技 | 3,200,000.00 | 45,824,000.00 | 3.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,000.00 | 42,477,454.80 | 3.41 |
| 000975 | 山金国际 | 2,700,000.00 | 41,499,000.00 | 3.33 |
| 600551 | 时代出版 | 4,350,000.00 | 37,453,500.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,627,595.07 | 31.85 | 50.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,825,500.00 | 9.94 | 15.66 |
| 采矿业 | 96,650,000.00 | 7.76 | 12.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,126,000.00 | 5.07 | 7.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,841,864.80 | 4.16 | 6.56 |
| 批发和零售业 | 32,076,900.00 | 2.58 | 4.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,316,662.00 | 2.11 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,032.37 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.65 | 4.90 | 2.53 | 1,245,193,344.43 |
| 2024-09-30 | 82.91 | 4.22 | 4.03 | 1,436,645,631.45 |
| 2024-06-30 | 78.23 | 0.15 | 7.45 | 1,344,754,205.10 |
| 2024-03-31 | 81.04 | - | 7.22 | 1,323,519,264.02 |
| 2023-12-31 | 81.36 | 2.84 | 7.65 | 1,306,547,083.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 宋仁杰 | 2044 | 69.40 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 15.10 |
| 2017-08-28 | 2019-05-09 | 金宏伟 | 619 | 2.76 |
| 2016-12-21 | 2019-05-08 | 任慧娟 | 868 | 12.04 |
| 2016-11-28 | 2020-09-22 | 桂跃强 | 1394 | 86.23 |
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