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泰康策略优选混合(003378)
泰康策略优选混合
(003378)
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累计净值：2.2271
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8210 | 0.35% |
| 2025-07-17 | 1.8147 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.8125 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.8159 | 0.24% |
| 2025-07-14 | 1.8116 | 1.12% |
| 2025-07-11 | 1.7915 | 0.62% |
| 2025-07-10 | 1.7805 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.7808 | -0.31% |
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基金全称
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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.29亿元
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份额规模
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6.9346亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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2.69%
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最近三月
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8.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.19%
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最近两年
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14.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 165,000.00 | 75,687,290.25 | 6.16 |
| 000521 | 长虹美菱 | 8,500,000.00 | 58,990,000.00 | 4.80 |
| 00941 | 中国移动 | 630,000.00 | 50,041,432.35 | 4.07 |
| 600757 | 长江传媒 | 5,200,000.00 | 48,256,000.00 | 3.93 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,500,000.00 | 46,509,450.00 | 3.78 |
| 000975 | 山金国际 | 2,400,000.00 | 45,456,000.00 | 3.70 |
| 601000 | 唐山港 | 10,500,000.00 | 42,630,000.00 | 3.47 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,100,000.00 | 39,160,000.00 | 3.19 |
| 603129 | 春风动力 | 180,000.00 | 38,970,000.00 | 3.17 |
| 603325 | 博隆技术 | 415,000.00 | 37,470,350.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,040,086.11 | 31.57 | 54.92 |
| 采矿业 | 96,679,000.00 | 7.87 | 13.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,863,536.78 | 5.36 | 9.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,322,152.00 | 4.83 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,258,542.60 | 3.76 | 6.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,026,800.00 | 1.79 | 3.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,518,000.00 | 1.75 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 6,779,744.00 | 0.55 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.92 | 4.90 | 2.49 | 1,229,158,650.75 |
| 2025-03-31 | 81.42 | 5.06 | 1.97 | 1,183,645,446.38 |
| 2024-12-31 | 81.65 | 4.90 | 2.53 | 1,245,193,344.43 |
| 2024-09-30 | 82.91 | 4.22 | 4.03 | 1,436,645,631.45 |
| 2024-06-30 | 78.23 | 0.15 | 7.45 | 1,344,754,205.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 宋仁杰 | 2136 | 84.46 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 15.10 |
| 2017-08-28 | 2019-05-09 | 金宏伟 | 619 | 2.76 |
| 2016-12-21 | 2019-05-08 | 任慧娟 | 868 | 12.04 |
| 2016-11-28 | 2020-09-22 | 桂跃强 | 1394 | 86.23 |
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