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大成景禄灵活配置混合A(003373)
大成景禄灵活配置混合A
(003373)
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累计净值：2.0520
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9060 | -1.03% |
| 2025-09-02 | 1.9258 | -2.50% |
| 2025-09-01 | 1.9752 | 1.51% |
| 2025-08-29 | 1.9459 | 0.41% |
| 2025-08-28 | 1.9379 | 1.24% |
| 2025-08-27 | 1.9141 | -1.56% |
| 2025-08-26 | 1.9444 | -0.29% |
| 2025-08-25 | 1.9500 | 1.11% |
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基金全称
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大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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6.23%
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最近三月
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19.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.13%
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最近两年
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59.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 378,131.00 | 12,243,881.78 | 9.33 |
| 300674 | 宇信科技 | 383,700.00 | 11,622,273.00 | 8.85 |
| 603806 | 福斯特 | 720,940.00 | 9,343,382.40 | 7.12 |
| 002156 | 通富微电 | 360,200.00 | 9,228,324.00 | 7.03 |
| 002025 | 航天电器 | 178,100.00 | 9,156,121.00 | 6.97 |
| 300408 | 三环集团 | 264,300.00 | 8,827,620.00 | 6.72 |
| 603260 | 合盛硅业 | 159,400.00 | 7,555,560.00 | 5.76 |
| 300019 | 硅宝科技 | 380,500.00 | 7,511,070.00 | 5.72 |
| 688458 | 美芯晟 | 139,413.00 | 6,574,717.08 | 5.01 |
| 301033 | 迈普医学 | 109,000.00 | 6,546,540.00 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,154,473.89 | 64.10 | 69.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,866,154.78 | 18.18 | 19.57 |
| 采矿业 | 9,070,627.62 | 6.91 | 7.44 |
| 租赁和商务服务业 | 4,839,005.99 | 3.69 | 3.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | 3.31 | 3.70 | 131,279,317.23 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 4.95 | 2.14 | 114,601,671.63 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.91 | 6.10 | 22,321,415.97 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 6.20 | 14,056,167.49 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 9.74 | 11,444,128.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 890 | 45.59 |
| 2019-06-21 | 2022-12-08 | 黄万青 | 1266 | 68.94 |
| 2018-11-16 | 2019-09-24 | 朱哲 | 312 | 5.01 |
| 2018-11-16 | 2023-04-04 | 李富强 | 1600 | 69.45 |
| 2017-06-02 | 2018-11-19 | 孙丹 | 535 | -13.45 |
| 2016-09-29 | 2018-11-19 | 黄万青 | 781 | -12.83 |
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