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浙商汇金中证转型成长指数(003366)
浙商汇金中证转型成长指数
(003366)
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累计净值：0.8490
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2023-09-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-09-15 | 0.8490 | 0.00% |
| 2023-09-08 | 0.8490 | 0.12% |
| 2023-09-01 | 0.8480 | 0.00% |
| 2023-08-25 | 0.8480 | 0.00% |
| 2023-08-18 | 0.8480 | -0.12% |
| 2023-08-16 | 0.8490 | -0.70% |
| 2023-08-15 | 0.8550 | -0.70% |
| 2023-08-14 | 0.8610 | 0.47% |
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基金全称
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002314 | 南山控股 | 11,000.00 | 36,300.00 | 1.52 |
| 002314 | 南山控股 | 11,000.00 | 36,300.00 | 1.52 |
| 603768 | 常青股份 | 2,000.00 | 35,540.00 | 1.49 |
| 603768 | 常青股份 | 2,000.00 | 35,540.00 | 1.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,400.00 | 35,376.00 | 1.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,400.00 | 35,376.00 | 1.48 |
| 300866 | 安克创新 | 400.00 | 35,000.00 | 1.47 |
| 300866 | 安克创新 | 400.00 | 35,000.00 | 1.47 |
| 000030 | 富奥股份 | 6,600.00 | 33,264.00 | 1.40 |
| 000030 | 富奥股份 | 6,600.00 | 33,264.00 | 1.40 |
| 603129 | 春风动力 | 200.00 | 32,380.00 | 1.36 |
| 603129 | 春风动力 | 200.00 | 32,380.00 | 1.36 |
| 000559 | 万向钱潮 | 5,700.00 | 31,065.00 | 1.30 |
| 000559 | 万向钱潮 | 5,700.00 | 31,065.00 | 1.30 |
| 600609 | 金杯汽车 | 5,800.00 | 30,508.00 | 1.28 |
| 600609 | 金杯汽车 | 5,800.00 | 30,508.00 | 1.28 |
| 688208 | 道通科技 | 1,000.00 | 30,310.00 | 1.27 |
| 688208 | 道通科技 | 1,000.00 | 30,310.00 | 1.27 |
| 002337 | 赛象科技 | 4,500.00 | 30,060.00 | 1.26 |
| 002337 | 赛象科技 | 4,500.00 | 30,060.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,435,992.38 | 60.26 | 64.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,660.40 | 5.73 | 6.11 |
| 建筑业 | 134,974.00 | 5.66 | 6.04 |
| 批发和零售业 | 124,331.00 | 5.22 | 5.56 |
| 房地产业 | 85,788.00 | 3.60 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,935.00 | 3.19 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,207.00 | 2.15 | 2.29 |
| 采矿业 | 48,340.00 | 2.03 | 2.16 |
| 金融业 | 45,274.00 | 1.90 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,750.00 | 1.84 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,574.00 | 1.20 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 24,922.60 | 1.05 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 93.82 | - | 19.45 | 2,383,093.27 |
| 2023-03-31 | 93.70 | - | 14.97 | 4,543,277.79 |
| 2022-12-31 | 93.82 | - | 10.60 | 6,408,946.19 |
| 2022-09-30 | 93.03 | - | 11.24 | 6,672,981.09 |
| 2022-06-30 | 94.83 | - | 9.61 | 7,959,536.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-21 | 2023-08-15 | 陈顾君 | 1917 | -7.82 |
| 2019-01-16 | 2020-06-08 | 周涛 | 509 | 39.61 |
| 2016-12-19 | 2019-04-10 | 宫幼林 | 842 | -9.10 |
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