基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江乐享货币A(003363) |
每万份收益：
0.6553元
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7日年化率：
1.2280%
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2025-04-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250401 | 25农发01 | 200,063,766.69 | 2.37 |
| 112409142 | 24浦发银行CD142 | 199,685,050.14 | 2.36 |
| 220412 | 22农发12 | 162,565,100.20 | 1.92 |
| 112483491 | 24南京银行CD188 | 149,761,489.95 | 1.77 |
| 240314 | 24进出14 | 100,637,764.80 | 1.19 |
| 250301 | 25进出01 | 100,095,669.40 | 1.18 |
| 112592966 | 25温州银行CD026 | 99,965,678.69 | 1.18 |
| 112508082 | 25中信银行CD082 | 99,949,510.78 | 1.18 |
| 112419258 | 24恒丰银行CD258 | 99,945,626.10 | 1.18 |
| 112410112 | 24兴业银行CD112 | 99,870,968.01 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 54.51 | 25.23 | 8,449,539,278.61 |
| 2024-12-31 | - | 64.93 | 27.16 | 8,398,996,585.36 |
| 2024-09-30 | - | 49.42 | 17.47 | 6,334,695,094.62 |
| 2024-06-30 | - | 58.03 | 31.54 | 6,649,741,115.09 |
| 2024-03-31 | - | 50.27 | 36.08 | 6,326,413,830.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 周川博 | 202 | 0.68 |
| 2021-04-06 | - | 王林希 | 1486 | 6.73 |
| 2019-04-15 | - | 陆威 | 2208 | 11.09 |
| 2016-10-26 | 2022-03-28 | 漆志伟 | 1979 | 14.77 |
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