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首页 > 基金> 前海开源瑞和债券A(003360)
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前海开源瑞和债券A

(003360)
净值：
1.0696
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2556 2025-09-04
  • 净值走势
前海开源瑞和债券A(003360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.06960.00%
2025-09-031.06960.07%
2025-09-021.0688-0.03%
2025-09-011.0691-0.02%
2025-08-291.0693-0.04%
2025-08-281.0697-0.07%
2025-08-271.0705-0.16%
2025-08-261.07220.05%
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基金情况

基金全称 前海开源瑞和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.5942亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 8.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公11.005,203.000.00
688111金山办公11.005,203.000.00
688111金山办公11.005,203.000.00
000860顺鑫农业100.003,550.000.00
000860顺鑫农业100.003,550.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业5,203.00-59.44
制造业3,550.00-40.56
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.040.95462,012,757.81
2025-03-31-115.770.74532,576,829.52
2024-12-31-111.071.79868,164,248.75
2024-09-30-133.724.952,759,878,177.52
2024-06-30-111.730.242,018,820,586.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-26-李炳智253721.18
2019-05-092023-05-08王旭巍146010.34
2018-02-092024-01-25吴国清217616.32
2017-03-302018-04-09刘静3753.37
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