基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) |
净值：
1.3258
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4109 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 101.46 | 0.02 | 10,061,488,589.76 |
| 2024-09-30 | - | 112.33 | 0.10 | 9,574,420,699.13 |
| 2024-06-30 | - | 100.51 | 0.10 | 9,862,002,366.84 |
| 2024-03-31 | - | 109.86 | 27.66 | 5,819,088,948.58 |
| 2023-12-31 | - | 118.80 | 16.59 | 3,671,190,816.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-28 | - | 杨真 | 1605 | 28.95 |
| 2020-03-10 | 2022-06-18 | 胡剑 | 830 | 7.86 |
| 2017-02-15 | 2019-10-29 | 王晓晨 | 986 | 11.45 |
| 2016-09-27 | 2020-03-10 | 张雅君 | 1260 | 12.31 |
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