基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳荣定开混合A(003351) |
净值：
1.1571
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1571 | 2021-01-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 5,900.00 | 461,911.00 | 0.59 |
| 002706 | 良信股份 | 12,600.00 | 386,064.00 | 0.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,800.00 | 378,000.00 | 0.48 |
| 601633 | 长城汽车 | 9,300.00 | 351,633.00 | 0.45 |
| 601127 | 小康股份 | 20,100.00 | 343,308.00 | 0.44 |
| 002465 | 海格通信 | 28,500.00 | 308,655.00 | 0.39 |
| 002301 | 齐心集团 | 22,600.00 | 301,484.00 | 0.39 |
| 002434 | 万里扬 | 33,700.00 | 300,604.00 | 0.38 |
| 002534 | 杭锅股份 | 32,400.00 | 298,404.00 | 0.38 |
| 600266 | 城建发展 | 57,100.00 | 290,068.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,500,577.85 | 30.04 | 69.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,801,750.00 | 2.30 | 5.35 |
| 房地产业 | 1,602,945.77 | 2.05 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 1,252,596.20 | 1.60 | 3.72 |
| 金融业 | 1,084,885.60 | 1.39 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 875,942.60 | 1.12 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 868,074.00 | 1.11 | 2.58 |
| 采矿业 | 762,748.40 | 0.97 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 578,794.10 | 0.74 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 481,407.00 | 0.62 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 378,128.00 | 0.48 | 1.12 |
| 建筑业 | 231,382.00 | 0.30 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 130,467.00 | 0.17 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 56,167.50 | 0.07 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 46,684.00 | 0.06 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 43.01 | 0.20 | 22.67 | 78,238,072.34 |
| 2020-09-30 | 42.89 | 0.05 | 19.84 | 76,857,138.58 |
| 2020-06-30 | 43.76 | 0.03 | 19.41 | 73,191,682.67 |
| 2020-03-31 | 41.35 | 0.03 | 17.92 | 66,581,382.92 |
| 2019-12-31 | 39.79 | 0.82 | 55.09 | 109,264,686.51 |
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