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安信新成长混合A(003345)
安信新成长混合A
(003345)
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累计净值：1.4726
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1716 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1711 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1708 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.1716 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.1724 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.1723 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.1729 | 0.33% |
| 2025-04-09 | 1.1691 | -0.02% |
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基金全称
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安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈一峰 陈思 应隽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.85亿元
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份额规模
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4.0639亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-1.11%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.70%
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最近两年
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5.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 168,200.00 | 12,001,070.00 | 2.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,080.00 | 10,129,280.00 | 2.01 |
| 600486 | 扬农化工 | 133,600.00 | 7,731,432.00 | 1.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 323,600.00 | 7,695,208.00 | 1.53 |
| 601939 | 建设银行 | 834,400.00 | 7,334,376.00 | 1.46 |
| 002318 | 久立特材 | 287,100.00 | 6,721,011.00 | 1.34 |
| 601088 | 中国神华 | 151,300.00 | 6,578,524.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,248,400.00 | 1.24 |
| 600176 | 中国巨石 | 516,700.00 | 5,885,213.00 | 1.17 |
| 601668 | 中国建筑 | 904,220.00 | 5,425,320.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,745,728.43 | 18.42 | 73.19 |
| 金融业 | 14,051,172.10 | 2.79 | 11.09 |
| 采矿业 | 6,578,524.00 | 1.31 | 5.19 |
| 建筑业 | 5,425,320.00 | 1.08 | 4.28 |
| 房地产业 | 3,203,776.00 | 0.64 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,786,900.00 | 0.55 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,860,309.00 | 0.37 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.17 | 92.91 | 0.97 | 503,415,506.84 |
| 2024-09-30 | 30.69 | 81.89 | 1.35 | 500,694,336.46 |
| 2024-06-30 | 25.26 | 81.40 | 3.88 | 481,540,570.68 |
| 2024-03-31 | 29.83 | 82.33 | 2.49 | 478,877,780.57 |
| 2023-12-31 | 29.20 | 93.47 | 1.69 | 468,595,359.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1033 | 7.71 |
| 2021-07-19 | - | 陈思 | 1372 | 8.93 |
| 2016-09-29 | - | 陈一峰 | 3126 | 53.87 |
| 2016-10-12 | 2022-06-23 | 庄园 | 2080 | 42.71 |
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