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安信新成长混合A(003345)
安信新成长混合A
(003345)
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累计净值：1.4950
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1940 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 1.1906 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.1895 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.1903 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.1903 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.1903 | -0.11% |
| 2025-07-10 | 1.1916 | 0.15% |
| 2025-07-09 | 1.1898 | 0.01% |
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基金全称
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安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈一峰 陈思 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.80亿元
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份额规模
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4.0601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.87%
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最近两年
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8.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,980.00 | 9,579,315.60 | 1.96 |
| 600309 | 万华化学 | 166,800.00 | 9,050,568.00 | 1.85 |
| 601939 | 建设银行 | 834,400.00 | 7,876,736.00 | 1.61 |
| 600486 | 扬农化工 | 133,600.00 | 7,748,800.00 | 1.58 |
| 002318 | 久立特材 | 295,800.00 | 6,918,762.00 | 1.41 |
| 600585 | 海螺水泥 | 313,400.00 | 6,728,698.00 | 1.37 |
| 601088 | 中国神华 | 151,300.00 | 6,133,702.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,779,032.00 | 1.18 |
| 600176 | 中国巨石 | 501,200.00 | 5,713,680.00 | 1.17 |
| 601668 | 中国建筑 | 904,220.00 | 5,217,349.40 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,637,119.11 | 18.71 | 72.59 |
| 金融业 | 15,579,802.60 | 3.18 | 12.34 |
| 采矿业 | 6,133,702.00 | 1.25 | 4.86 |
| 建筑业 | 5,217,349.40 | 1.07 | 4.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,045,725.00 | 0.62 | 2.41 |
| 房地产业 | 2,928,960.00 | 0.60 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,689,879.00 | 0.35 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.77 | 87.41 | 0.38 | 489,775,836.92 |
| 2025-03-31 | 26.93 | 73.14 | 6.95 | 497,487,764.60 |
| 2024-12-31 | 25.17 | 92.91 | 0.97 | 503,415,506.84 |
| 2024-09-30 | 30.69 | 81.89 | 1.35 | 500,694,336.46 |
| 2024-06-30 | 25.26 | 81.40 | 3.88 | 481,540,570.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1125 | 9.77 |
| 2021-07-19 | - | 陈思 | 1464 | 11.02 |
| 2016-09-29 | - | 陈一峰 | 3218 | 56.81 |
| 2016-10-12 | 2022-06-23 | 庄园 | 2080 | 42.71 |
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