首页 >
基金>
鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)
鹏华弘惠灵活配置混合C
(003344)
|
|
|
累计净值：1.2502
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0402 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0398 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0403 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0395 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0405 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 1.0369 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 1.0322 | 1.37% |
| 2025-04-09 | 1.0183 | 1.09% |
|
基金全称
|
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
范晶伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0793亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.32%
|
|
最近一月
|
-6.09%
|
|
最近三月
|
-4.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.31%
|
|
最近两年
|
-10.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 25,900.00 | 238,280.00 | 4.99 |
| 000651 | 格力电器 | 4,900.00 | 234,906.00 | 4.92 |
| 601000 | 唐山港 | 42,200.00 | 218,174.00 | 4.57 |
| 600012 | 皖通高速 | 13,300.00 | 218,120.00 | 4.57 |
| 001965 | 招商公路 | 17,200.00 | 216,548.00 | 4.54 |
| 600377 | 宁沪高速 | 15,100.00 | 215,477.00 | 4.52 |
| 600886 | 国投电力 | 12,100.00 | 205,095.00 | 4.30 |
| 601288 | 农业银行 | 42,700.00 | 204,960.00 | 4.30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 33,900.00 | 204,756.00 | 4.29 |
| 002966 | 苏州银行 | 23,900.00 | 193,351.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,311,355.00 | 27.49 | 39.20 |
| 金融业 | 730,647.00 | 15.31 | 21.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611,564.00 | 12.82 | 18.28 |
| 制造业 | 372,979.00 | 7.82 | 11.15 |
| 采矿业 | 318,735.00 | 6.68 | 9.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 62.00 | 10,473,126.08 |
| 2024-09-30 | 70.12 | - | 36.28 | 4,771,104.05 |
| 2024-06-30 | 43.00 | 40.92 | 17.76 | 6,092,381.83 |
| 2024-03-31 | 48.13 | 31.54 | 11.02 | 56,555,918.64 |
| 2023-12-31 | 47.44 | 34.78 | 17.82 | 104,689,019.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 范晶伟 | 339 | -7.48 |
| 2020-11-04 | 2024-06-19 | 牛孟艺 | 1323 | 7.40 |
| 2016-09-27 | 2022-08-20 | 刘方正 | 2153 | 35.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
