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鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)
鹏华弘惠灵活配置混合A
(003343)
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累计净值：1.2577
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0477 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.0467 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 1.0470 | -0.23% |
| 2025-04-25 | 1.0494 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.0478 | -0.17% |
| 2025-04-23 | 1.0496 | 0.18% |
| 2025-04-22 | 1.0477 | -0.10% |
| 2025-04-21 | 1.0488 | 0.59% |
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基金全称
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鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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2.0269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-3.09%
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最近三月
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-4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.03%
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最近两年
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-8.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 8,273,300.00 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 6,323,500.00 | 2.85 |
| 601601 | 中国太保 | 140,900.00 | 4,531,344.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 99,900.00 | 4,324,671.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 42,300.00 | 3,320,550.00 | 1.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 339,600.00 | 3,226,200.00 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 113,700.00 | 3,161,997.00 | 1.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,800.00 | 2,924,220.00 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 128,600.00 | 2,777,760.00 | 1.25 |
| 000858 | 五粮液 | 20,600.00 | 2,705,810.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,660,423.50 | 54.00 | 59.57 |
| 金融业 | 30,334,778.00 | 13.69 | 15.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,908,881.90 | 5.83 | 6.43 |
| 采矿业 | 9,074,970.00 | 4.10 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,865,381.00 | 3.10 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,524,934.00 | 2.94 | 3.25 |
| 建筑业 | 3,858,276.00 | 1.74 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,267,568.00 | 1.02 | 1.13 |
| 房地产业 | 2,104,973.00 | 0.95 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,986,411.00 | 0.90 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,383,515.00 | 0.62 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 1,130,758.00 | 0.51 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 1,126,331.00 | 0.51 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 796,851.00 | 0.36 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 472,900.00 | 0.21 | 0.24 |
| 教育 | 199,076.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 181,336.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.64 | - | 9.42 | 221,609,074.67 |
| 2024-12-31 | - | - | 62.00 | 10,473,126.08 |
| 2024-09-30 | 70.12 | - | 36.28 | 4,771,104.05 |
| 2024-06-30 | 43.00 | 40.92 | 17.76 | 6,092,381.83 |
| 2024-03-31 | 48.13 | 31.54 | 11.02 | 56,555,918.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 范晶伟 | 350 | -7.02 |
| 2020-11-04 | 2024-06-19 | 牛孟艺 | 1323 | 7.41 |
| 2016-09-27 | 2022-08-20 | 刘方正 | 2153 | 35.84 |
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