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工银瑞盈18个月定开债(003341)
工银瑞盈18个月定开债
(003341)
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累计净值：1.4194
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4194 | -0.22% |
| 2025-09-02 | 1.4225 | -0.02% |
| 2025-09-01 | 1.4228 | -0.15% |
| 2025-08-29 | 1.4250 | 0.22% |
| 2025-08-28 | 1.4219 | 0.11% |
| 2025-08-27 | 1.4203 | -0.54% |
| 2025-08-26 | 1.4280 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 1.4286 | 0.49% |
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基金全称
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工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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周晖
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.19亿元
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份额规模
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5.9685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.19%
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最近两年
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22.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 320,600.00 | 12,025,706.00 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,584,736.00 | 1.17 |
| 601318 | 中国平安 | 161,300.00 | 8,948,924.00 | 1.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 284,400.00 | 7,781,184.00 | 0.95 |
| 000858 | 五粮液 | 51,700.00 | 6,147,130.00 | 0.75 |
| 000568 | 泸州老窖 | 50,486.00 | 5,725,112.40 | 0.70 |
| 600809 | 山西汾酒 | 32,100.00 | 5,662,119.00 | 0.69 |
| 002415 | 海康威视 | 169,300.00 | 4,694,689.00 | 0.57 |
| 000596 | 古井贡酒 | 32,700.00 | 4,354,005.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,280.00 | 4,106,141.60 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,730,347.80 | 9.74 | 50.14 |
| 金融业 | 53,441,075.00 | 6.53 | 33.60 |
| 房地产业 | 6,733,424.00 | 0.82 | 4.23 |
| 租赁和商务服务业 | 5,641,114.00 | 0.69 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,040,855.00 | 0.49 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,029,484.00 | 0.49 | 2.53 |
| 建筑业 | 3,376,604.00 | 0.41 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,037,896.00 | 0.25 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.43 | 83.84 | 1.35 | 818,652,739.37 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 84.43 | 0.58 | 809,853,673.57 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 94.67 | 1.69 | 793,362,817.40 |
| 2024-09-30 | 14.16 | 131.97 | 1.35 | 760,589,084.31 |
| 2024-06-30 | 14.88 | 89.30 | 4.77 | 634,766,546.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-18 | - | 周晖 | 1632 | 26.69 |
| 2020-02-17 | 2022-03-07 | 李敏 | 749 | -0.65 |
| 2020-02-17 | 2021-03-02 | 李昱 | 379 | -0.21 |
| 2016-11-02 | 2020-02-17 | 刘琦 | 1202 | 12.15 |
| 2016-11-02 | 2018-10-12 | 杜洋 | 709 | 4.90 |
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