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首页 > 基金> 南方颐元定开债券发起(003337)
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南方颐元定开债券发起

(003337)
净值：
1.3144
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5207 2025-07-16
  • 净值走势
南方颐元定开债券发起(003337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.31440.01%
2025-07-151.31430.11%
2025-07-141.3128-0.05%
2025-07-111.3135-0.03%
2025-07-101.3139-0.09%
2025-07-091.3151-0.02%
2025-07-081.3154-0.05%
2025-07-071.31600.02%
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基金情况

基金全称 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.92亿元 份额规模 12.2350亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 8.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.840.421,592,042,270.08
2024-12-31-135.750.751,599,759,713.14
2024-09-30-137.000.491,567,689,216.34
2024-06-30-125.980.691,563,871,873.98
2024-03-31-139.901.941,539,089,043.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-杨能1121.05
2016-09-26-陶铄321758.06
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