基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江收益增强债券(003336) |
净值：
1.2753
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3243 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 15,000.00 | 611,400.00 | 0.87 |
| 002429 | 兆驰股份 | 100,000.00 | 578,000.00 | 0.82 |
| 300979 | 华利集团 | 7,000.00 | 550,550.00 | 0.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 494,040.00 | 0.70 |
| 601689 | 拓普集团 | 10,000.00 | 490,000.00 | 0.69 |
| 300496 | 中科创达 | 8,000.00 | 476,480.00 | 0.68 |
| 301093 | 华兰股份 | 20,000.00 | 476,000.00 | 0.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,500.00 | 460,525.00 | 0.65 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 449,370.00 | 0.64 |
| 000100 | TCL科技 | 80,000.00 | 402,400.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,096,160.30 | 14.32 | 79.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,480.00 | 1.14 | 6.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,000.00 | 0.56 | 3.10 |
| 采矿业 | 360,900.00 | 0.51 | 2.85 |
| 教育 | 351,600.00 | 0.50 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339,000.00 | 0.48 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 315,700.00 | 0.45 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.96 | 87.99 | 2.85 | 70,505,471.36 |
| 2024-09-30 | 15.42 | 95.07 | 0.89 | 193,257,736.41 |
| 2024-06-30 | 15.04 | 98.78 | 2.47 | 196,526,754.71 |
| 2024-03-31 | 16.24 | 103.21 | 1.83 | 204,353,243.58 |
| 2023-12-31 | 15.67 | 107.42 | 1.73 | 210,976,158.90 |
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