基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江收益增强债券(003336) |
净值：
1.3228
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.3718 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 20,000.00 | 386,200.00 | 0.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 350,000.00 | 0.48 |
| 300059 | 东方财富 | 15,000.00 | 346,950.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 346,900.00 | 0.48 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 337,650.00 | 0.46 |
| 688676 | 金盘科技 | 10,000.00 | 334,500.00 | 0.46 |
| 300408 | 三环集团 | 10,000.00 | 334,000.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 332,880.00 | 0.46 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 3,000.00 | 328,110.00 | 0.45 |
| 002179 | 中航光电 | 8,000.00 | 322,880.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,527,230.24 | 13.11 | 73.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,026,750.00 | 1.41 | 7.96 |
| 金融业 | 956,030.00 | 1.32 | 7.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564,750.00 | 0.78 | 4.38 |
| 采矿业 | 496,100.00 | 0.68 | 3.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 320,800.00 | 0.44 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.74 | 96.12 | 1.45 | 72,663,975.81 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 96.45 | 2.37 | 67,947,603.67 |
| 2024-12-31 | 17.96 | 87.99 | 2.85 | 70,505,471.36 |
| 2024-09-30 | 15.42 | 95.07 | 0.89 | 193,257,736.41 |
| 2024-06-30 | 15.04 | 98.78 | 2.47 | 196,526,754.71 |
微信公众号
证券之星APP
