中融融信双盈A
(003334)
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累计净值：1.1020
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2021-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-09-24 | 1.1020 | 0.00% |
| 2021-09-23 | 1.1020 | -0.61% |
| 2021-09-22 | 1.1088 | 0.05% |
| 2021-09-17 | 1.1083 | 0.02% |
| 2021-09-16 | 1.1081 | -0.01% |
| 2021-09-15 | 1.1082 | 0.00% |
| 2021-09-14 | 1.1082 | -0.02% |
| 2021-09-13 | 1.1084 | -0.01% |
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基金全称
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中融融信双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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中融基金
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基金经理
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朱柏蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688185 | 康希诺 | 280.00 | 217,775.60 | 1.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 205,670.00 | 1.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 203,910.00 | 1.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 192,020.00 | 1.34 |
| 603456 | 九洲药业 | 3,700.00 | 179,746.00 | 1.25 |
| 300601 | 康泰生物 | 1,100.00 | 163,900.00 | 1.14 |
| 600196 | 复星医药 | 2,000.00 | 144,260.00 | 1.01 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,600.00 | 142,370.00 | 0.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,600.00 | 140,292.00 | 0.98 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2,000.00 | 137,200.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,680,624.90 | 11.73 | 85.83 |
| 金融业 | 140,292.00 | 0.98 | 7.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137,200.00 | 0.96 | 7.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-06-30 | 13.66 | 97.58 | 3.72 | 14,331,786.95 |
| 2021-03-31 | 7.43 | 92.78 | 3.40 | 16,913,584.50 |
| 2020-12-31 | 15.17 | 92.20 | 5.31 | 19,633,288.09 |
| 2020-09-30 | 17.04 | 98.94 | 2.00 | 24,320,402.89 |
| 2020-06-30 | 20.37 | 89.64 | 2.69 | 41,976,851.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-30 | 2021-09-24 | 朱柏蓉 | 2286 | 17.72 |
| 2017-09-20 | 2019-05-14 | 王玥 | 601 | -0.51 |
| 2017-08-28 | 2018-01-15 | 景然 | 140 | 3.13 |
| 2017-06-21 | 2020-05-12 | 解静 | 1056 | 8.92 |
| 2017-06-20 | 2019-04-15 | 沈潼 | 664 | 1.16 |
| 2016-11-02 | 2017-08-31 | 秦娟 | 302 | -6.91 |
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