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泰信智选成长灵活配置混合A(003333)
泰信智选成长灵活配置混合A
(003333)
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累计净值：0.7550
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7550 | -0.17% |
| 2025-04-29 | 0.7563 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 0.7565 | -0.43% |
| 2025-04-25 | 0.7598 | -0.14% |
| 2025-04-24 | 0.7609 | 0.34% |
| 2025-04-23 | 0.7583 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 0.7582 | 0.17% |
| 2025-04-21 | 0.7569 | -0.28% |
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基金全称
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泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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杨显
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.4155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.08%
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最近两年
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-11.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,092,700.00 | 3.14 |
| 300384 | 三联虹普 | 52,200.00 | 1,060,182.00 | 3.05 |
| 601965 | 中国汽研 | 55,400.00 | 1,043,182.00 | 3.00 |
| 002032 | 苏泊尔 | 16,800.00 | 980,784.00 | 2.82 |
| 001965 | 招商公路 | 71,800.00 | 950,632.00 | 2.73 |
| 600033 | 福建高速 | 239,000.00 | 920,150.00 | 2.65 |
| 601328 | 交通银行 | 122,200.00 | 910,390.00 | 2.62 |
| 600854 | 春兰股份 | 196,000.00 | 909,440.00 | 2.62 |
| 601816 | 京沪高铁 | 159,800.00 | 890,086.00 | 2.56 |
| 000538 | 云南白药 | 15,200.00 | 863,360.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,952,343.56 | 22.88 | 51.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,760,868.00 | 7.94 | 17.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,103,364.00 | 6.05 | 13.62 |
| 金融业 | 910,390.00 | 2.62 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 858,880.00 | 2.47 | 5.56 |
| 采矿业 | 855,205.00 | 2.46 | 5.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 44.42 | - | 21.13 | 34,760,429.63 |
| 2024-12-31 | 27.35 | 5.20 | 28.63 | 25,766,172.11 |
| 2024-09-30 | 18.02 | 4.33 | 39.46 | 20,900,701.78 |
| 2024-06-30 | 19.27 | - | 62.66 | 22,776,802.36 |
| 2024-03-31 | 91.94 | - | 7.45 | 13,923,455.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-04 | - | 杨显 | 334 | 3.85 |
| 2022-09-06 | 2024-06-04 | 董山青 | 637 | -19.38 |
| 2017-11-15 | 2021-08-05 | 张彦 | 1359 | 26.78 |
| 2016-12-21 | 2024-07-10 | 朱志权 | 2758 | -29.51 |
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