南方荣发混合
(003332)
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累计净值：1.4070
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2021-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-06-04 | 1.4070 | 3.53% |
| 2021-06-03 | 1.3590 | 1.49% |
| 2021-06-02 | 1.3390 | 0.37% |
| 2021-06-01 | 1.3340 | -0.07% |
| 2021-05-31 | 1.3350 | 0.07% |
| 2021-05-28 | 1.3340 | -0.07% |
| 2021-05-27 | 1.3350 | 0.23% |
| 2021-05-26 | 1.3320 | -0.37% |
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基金全称
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南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688083 | 中望软件 | 1,557.00 | 683,523.00 | 2.20 |
| 300122 | 智飞生物 | 2,700.00 | 465,723.00 | 1.50 |
| 688696 | 极米科技 | 1,252.00 | 425,780.16 | 1.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 840.00 | 335,252.40 | 1.08 |
| 300347 | 泰格医药 | 2,200.00 | 330,242.00 | 1.06 |
| 002415 | 海康威视 | 5,900.00 | 329,810.00 | 1.06 |
| 688111 | 金山办公 | 1,017.00 | 329,508.00 | 1.06 |
| 600346 | 恒力石化 | 11,200.00 | 328,496.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 322,170.00 | 1.04 |
| 600741 | 华域汽车 | 11,600.00 | 319,812.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,272,087.31 | 16.99 | 58.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,318,588.98 | 4.25 | 14.70 |
| 金融业 | 691,919.42 | 2.23 | 7.71 |
| 卫生和社会工作 | 454,667.00 | 1.47 | 5.07 |
| 租赁和商务服务业 | 418,464.00 | 1.35 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,570.00 | 0.91 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,140.12 | 0.71 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 151,112.00 | 0.49 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,124.20 | 0.42 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 21,793.99 | 0.07 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,862.37 | 0.04 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-03-31 | 28.92 | 55.39 | 16.08 | 31,021,604.85 |
| 2020-12-31 | 29.81 | 73.30 | 7.32 | 641,624,719.43 |
| 2020-09-30 | 19.96 | 78.11 | 0.32 | 655,693,928.34 |
| 2020-06-30 | 26.27 | 83.53 | 4.41 | 112,421,561.49 |
| 2020-03-31 | 29.13 | 86.34 | 0.67 | 259,234,392.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-09 | 2021-10-28 | 刘文良 | 1473 | 8.40 |
| 2019-10-23 | 2021-04-09 | 王啸 | 534 | 16.83 |
| 2018-12-07 | 2020-02-14 | 郑迎迎 | 434 | 6.94 |
| 2016-12-28 | 2018-12-07 | 王啸 | 709 | 6.81 |
| 2016-11-08 | 2018-02-02 | 刘文良 | 451 | 6.10 |
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