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首页 > 基金> 东方永兴18个月定开债C(003325)
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东方永兴18个月定开债C

(003325)
净值：
1.3108
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4688 2025-04-30
  • 净值走势
东方永兴18个月定开债C(003325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.31080.03%
2025-04-291.31040.03%
2025-04-281.31000.02%
2025-04-251.3098-0.02%
2025-04-241.3100-0.01%
2025-04-231.3101-0.04%
2025-04-221.31060.01%
2025-04-211.3105-0.04%
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基金情况

基金全称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.66亿元 份额规模 2.0417亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.42%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 9.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.362.362,292,713,854.43
2024-12-31-159.360.742,291,448,223.59
2024-09-30-126.981.592,251,253,709.44
2024-06-30-83.200.46425,690,912.41
2024-03-31-136.041.04127,175,085.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-03-吴萍萍310252.10
2016-11-022017-03-24李仆1420.01
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