基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券现金管家货币A(003316) |
每万份收益：
0.2934元
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7日年化率：
1.0570%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415448 | 24民生银行CD448 | 247,949,397.35 | 2.41 |
| 112593237 | 25深圳农商银行CD023 | 198,488,025.05 | 1.93 |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 198,484,704.41 | 1.93 |
| 150218 | 15国开18 | 155,131,146.65 | 1.51 |
| 240421 | 24农发21 | 101,340,339.85 | 0.99 |
| 112590944 | 25广州银行CD011 | 99,886,080.19 | 0.97 |
| 112410272 | 24兴业银行CD272 | 99,854,641.95 | 0.97 |
| 112515117 | 25民生银行CD117 | 99,770,176.78 | 0.97 |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 99,744,625.09 | 0.97 |
| 112593682 | 25杭州银行CD046 | 99,574,472.77 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 88.21 | 0.08 | 10,276,344,024.87 |
| 2025-03-31 | - | 91.46 | 0.08 | 8,825,432,453.87 |
| 2024-12-31 | - | 88.38 | 1.52 | 10,432,747,722.60 |
| 2024-09-30 | - | 81.05 | 7.00 | 7,992,127,604.25 |
| 2024-06-30 | - | 72.55 | 11.13 | 8,620,762,049.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 易祺坤 | 18 | 0.05 |
| 2019-04-25 | - | 吕文晔 | 2325 | 12.33 |
| 2018-11-26 | 2021-04-13 | 吴康 | 869 | 5.47 |
| 2017-12-30 | 2019-01-09 | 王瑞海 | 375 | 3.48 |
| 2016-12-07 | 2019-02-11 | 吴亮谷 | 796 | 7.76 |
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