首页 > 基金> 中银睿享定开债券(003313)

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中银睿享定开债券

(003313)

净值：

1.0548

日增长率：

0.04%

累计净值：1.3105

2025-07-18

净值走势

中银睿享定开债券(003313)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0548	0.04%
2025-07-11	1.0544	-0.08%
2025-07-04	1.0552	0.09%
2025-06-30	1.0542	0.00%
2025-06-27	1.0542	0.00%
2025-06-20	1.0542	0.09%
2025-06-13	1.0533	0.03%
2025-06-06	1.0530	0.07%

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基金情况

基金全称	中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	白洁
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	250.07亿元	份额规模	237.2219亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.06%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	2.60%
最近两年	6.58%

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基金要闻

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中银睿享定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.07	0.97	25,007,175,413.57
2025-03-31	-	99.75	0.28	24,814,020,129.75
2024-12-31	-	99.95	0.09	25,932,595,065.20
2024-09-30	-	95.81	4.22	25,475,054,408.87
2024-06-30	-	98.61	1.42	25,338,251,336.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-09-22	-	白洁	3225	35.34

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基金公告

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