首页 > 基金> 兴业启元一年定开债A(003309)

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兴业启元一年定开债A

(003309)

净值：

1.4083

日增长率：

0.08%

累计净值：1.4083

2025-05-30

净值走势

兴业启元一年定开债A(003309)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.4083	0.08%
2025-05-23	1.4072	0.08%
2025-05-19	1.4061	0.03%
2025-05-16	1.4057	-0.02%
2025-05-15	1.4060	-0.06%
2025-05-14	1.4068	0.03%
2025-05-13	1.4064	0.09%
2025-05-12	1.4052	-0.01%

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基金情况

基金全称	兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	唐丁祥
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.55亿元	份额规模	3.2675亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.50%
最近三月	1.28%
最近六月	0.00%
最近一年	4.82%
最近两年	9.46%

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基金要闻

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兴业启元一年定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.40	0.86	462,265,447.04
2024-12-31	-	127.69	1.20	461,480,328.36
2024-09-30	-	138.37	1.28	444,662,624.71
2024-06-30	-	152.88	0.86	447,284,430.92
2024-03-31	-	110.47	1.44	428,310,377.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-02-19	-	唐丁祥	2297	31.18
2016-11-17	2019-02-26	熊伟	831	7.07
2016-10-27	2018-05-08	丁进	558	4.05

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基金公告

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