中信建投睿利A
(003308)
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累计净值：1.3308
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1485 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 1.1471 | 0.64% |
| 2025-04-16 | 1.1398 | -1.62% |
| 2025-04-15 | 1.1586 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 1.1603 | 1.55% |
| 2025-04-11 | 1.1426 | 1.47% |
| 2025-04-10 | 1.1261 | 1.86% |
| 2025-04-09 | 1.1055 | 2.42% |
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基金全称
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中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-6.94%
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最近三月
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5.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.05%
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最近两年
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5.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000623 | 吉林敖东 | 10,300.00 | 177,881.00 | 0.65 |
| 600496 | 精工钢构 | 58,200.00 | 175,764.00 | 0.64 |
| 603699 | 纽威股份 | 7,800.00 | 172,926.00 | 0.63 |
| 600320 | 振华重工 | 44,000.00 | 172,480.00 | 0.63 |
| 600271 | 航天信息 | 18,200.00 | 165,802.00 | 0.60 |
| 601811 | 新华文轩 | 9,800.00 | 155,330.00 | 0.57 |
| 000655 | 金岭矿业 | 23,900.00 | 146,985.00 | 0.53 |
| 300770 | 新媒股份 | 3,500.00 | 141,435.00 | 0.51 |
| 002745 | 木林森 | 16,200.00 | 141,264.00 | 0.51 |
| 002498 | 汉缆股份 | 41,600.00 | 141,024.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,039,732.00 | 58.35 | 64.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,094,463.00 | 7.62 | 8.47 |
| 金融业 | 1,095,081.00 | 3.98 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 927,286.00 | 3.37 | 3.75 |
| 采矿业 | 620,448.00 | 2.26 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 613,860.00 | 2.23 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 610,191.00 | 2.22 | 2.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 532,228.00 | 1.94 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530,750.00 | 1.93 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 514,764.00 | 1.87 | 2.08 |
| 建筑业 | 432,160.00 | 1.57 | 1.75 |
| 房地产业 | 381,937.00 | 1.39 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 220,781.00 | 0.80 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,374.00 | 0.20 | 0.22 |
| 教育 | 35,160.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 14,670.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 10.37 | 27,488,206.21 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 8.76 | 35,798,438.26 |
| 2024-06-30 | 90.84 | - | 9.38 | 31,637,242.54 |
| 2024-03-31 | 88.13 | 0.02 | 12.16 | 34,066,509.85 |
| 2023-12-31 | 93.06 | 0.03 | 7.29 | 27,454,947.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 441 | 44.27 |
| 2023-03-17 | - | 杨志武 | 767 | 7.09 |
| 2021-04-26 | 2022-06-08 | 张青 | 408 | -21.56 |
| 2017-01-25 | 2023-03-29 | 周户 | 2254 | 26.06 |
| 2016-12-07 | 2019-04-11 | 王琦 | 855 | 16.88 |
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