中信建投睿利A
(003308)
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累计净值：1.4262
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2439 | 0.92% |
| 2025-06-03 | 1.2325 | 0.60% |
| 2025-05-30 | 1.2252 | -1.28% |
| 2025-05-29 | 1.2411 | 1.86% |
| 2025-05-28 | 1.2184 | -0.16% |
| 2025-05-27 | 1.2203 | -0.15% |
| 2025-05-26 | 1.2221 | 1.03% |
| 2025-05-23 | 1.2097 | -1.08% |
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基金全称
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中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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5.48%
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最近三月
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6.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.46%
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最近两年
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16.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603508 | 思维列控 | 9,500.00 | 221,255.00 | 0.80 |
| 002322 | 理工能科 | 15,800.00 | 214,090.00 | 0.77 |
| 000404 | 长虹华意 | 26,700.00 | 204,522.00 | 0.74 |
| 603309 | 维力医疗 | 13,900.00 | 166,800.00 | 0.60 |
| 600054 | 黄山旅游 | 13,500.00 | 159,435.00 | 0.58 |
| 600020 | 中原高速 | 35,300.00 | 155,320.00 | 0.56 |
| 002035 | 华帝股份 | 20,100.00 | 146,529.00 | 0.53 |
| 300770 | 新媒股份 | 3,500.00 | 138,705.00 | 0.50 |
| 002266 | 浙富控股 | 40,700.00 | 136,345.00 | 0.49 |
| 000970 | 中科三环 | 10,700.00 | 135,676.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,307,412.00 | 55.36 | 64.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,465,787.00 | 5.30 | 6.16 |
| 金融业 | 1,061,086.00 | 3.84 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,049,794.00 | 3.80 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 960,772.00 | 3.47 | 4.04 |
| 采矿业 | 775,785.00 | 2.81 | 3.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,760.00 | 2.55 | 2.97 |
| 房地产业 | 560,755.00 | 2.03 | 2.36 |
| 建筑业 | 381,152.00 | 1.38 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 371,020.00 | 1.34 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 363,572.00 | 1.31 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,035.00 | 1.01 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 209,822.00 | 0.76 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 147,034.00 | 0.53 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 52,000.00 | 0.19 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 42,021.00 | 0.15 | 0.18 |
| 教育 | 41,180.00 | 0.15 | 0.17 |
| 综合 | 5,460.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.00 | - | 13.15 | 27,650,891.05 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 10.37 | 27,488,206.21 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 8.76 | 35,798,438.26 |
| 2024-06-30 | 90.84 | - | 9.38 | 31,637,242.54 |
| 2024-03-31 | 88.13 | 0.02 | 12.16 | 34,066,509.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 486 | 56.25 |
| 2023-03-17 | - | 杨志武 | 812 | 15.98 |
| 2021-04-26 | 2022-06-08 | 张青 | 408 | -21.56 |
| 2017-01-25 | 2023-03-29 | 周户 | 2254 | 26.06 |
| 2016-12-07 | 2019-04-11 | 王琦 | 855 | 16.88 |
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