基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深核心资源混合C(003305) |
净值：
3.7060
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日增长率：
3.20%
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累计净值：3.7360 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600366 | 宁波韵升 | 6,236,200.00 | 67,725,132.00 | 8.86 |
| 300748 | 金力永磁 | 2,680,903.00 | 63,912,727.52 | 8.36 |
| 600259 | 广晟有色 | 1,164,900.00 | 61,879,488.00 | 8.09 |
| 300224 | 正海磁材 | 4,369,107.00 | 61,822,864.05 | 8.08 |
| 000831 | 中国稀土 | 1,705,800.00 | 61,613,496.00 | 8.06 |
| 000970 | 中科三环 | 3,930,251.00 | 46,259,054.27 | 6.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,787,758.00 | 44,479,419.04 | 5.82 |
| 600392 | 盛和资源 | 3,171,500.00 | 41,768,655.00 | 5.46 |
| 000975 | 山金国际 | 2,095,080.00 | 39,680,815.20 | 5.19 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,825,500.00 | 33,961,200.39 | 4.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.28 | - | 9.90 | 764,773,786.66 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 8.89 | 749,465,816.16 |
| 2024-12-31 | 93.04 | - | 8.27 | 426,790,364.61 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 9.28 | 442,620,356.25 |
| 2024-06-30 | 92.88 | - | 7.79 | 446,581,671.81 |
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