基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深核心资源混合A(003304) |
净值：
3.3070
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日增长率：
2.26%
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累计净值：3.3370 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600259 | 广晟有色 | 1,622,000.00 | 54,012,600.00 | 7.21 |
| 600366 | 宁波韵升 | 6,519,900.00 | 53,071,986.00 | 7.08 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,301,658.00 | 52,707,968.20 | 7.03 |
| 600392 | 盛和资源 | 4,718,561.00 | 51,479,500.51 | 6.87 |
| 300748 | 金力永磁 | 2,624,903.00 | 51,185,608.50 | 6.83 |
| 600010 | 包钢股份 | 25,030,200.00 | 44,804,058.00 | 5.98 |
| 300224 | 正海磁材 | 3,388,107.00 | 44,621,369.19 | 5.95 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,677,798.00 | 38,371,240.26 | 5.12 |
| 000975 | 山金国际 | 1,845,980.00 | 35,442,816.00 | 4.73 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,182,200.00 | 34,238,718.00 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 8.89 | 749,465,816.16 |
| 2024-12-31 | 93.04 | - | 8.27 | 426,790,364.61 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 9.28 | 442,620,356.25 |
| 2024-06-30 | 92.88 | - | 7.79 | 446,581,671.81 |
| 2024-03-31 | 92.91 | - | 7.47 | 572,066,856.16 |
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