华夏鼎融债券C
(003302)
|
|
|
累计净值：1.3177
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.1745 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.1727 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.1722 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.1709 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 1.1695 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.1701 | 0.12% |
| 2025-07-11 | 1.1687 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.1693 | -0.01% |
|
基金全称
|
华夏鼎融债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
宋洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.1064亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.38%
|
|
最近一月
|
1.35%
|
|
最近三月
|
2.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.18%
|
|
最近两年
|
6.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002729 | 好利科技 | 160,100.00 | 2,241,400.00 | 0.16 |
| 301167 | 建研设计 | 119,400.00 | 1,905,624.00 | 0.14 |
| 688113 | 联测科技 | 52,600.00 | 1,903,594.00 | 0.14 |
| 002209 | 达意隆 | 150,900.00 | 1,893,795.00 | 0.14 |
| 301298 | 东利机械 | 110,600.00 | 1,827,112.00 | 0.13 |
| 603311 | 金海高科 | 164,500.00 | 1,819,370.00 | 0.13 |
| 688681 | 科汇股份 | 129,400.00 | 1,811,600.00 | 0.13 |
| 688217 | 睿昂基因 | 71,300.00 | 1,803,890.00 | 0.13 |
| 002748 | 世龙实业 | 189,500.00 | 1,802,145.00 | 0.13 |
| 300717 | 华信新材 | 99,400.00 | 1,802,122.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,946,884.83 | 8.59 | 69.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,365,286.00 | 0.60 | 4.87 |
| 金融业 | 6,429,258.00 | 0.46 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,142,924.60 | 0.44 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,959,182.00 | 0.36 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,553,206.40 | 0.33 | 2.65 |
| 房地产业 | 4,255,260.00 | 0.31 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 4,106,313.52 | 0.30 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,622,853.00 | 0.26 | 2.11 |
| 采矿业 | 3,527,785.20 | 0.25 | 2.05 |
| 建筑业 | 2,409,744.00 | 0.17 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,202,975.00 | 0.16 | 1.28 |
| 教育 | 2,123,476.74 | 0.15 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 177,765.00 | 0.01 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 82,743.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.41 | 99.50 | 0.63 | 1,385,219,301.68 |
| 2025-03-31 | 16.46 | 84.11 | 0.75 | 1,667,590,154.05 |
| 2024-12-31 | 15.69 | 91.96 | 6.20 | 1,033,834,264.14 |
| 2024-09-30 | 16.58 | 99.68 | 9.29 | 905,737,868.75 |
| 2024-06-30 | 4.91 | 93.67 | 2.63 | 891,455,121.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-07 | - | 宋洋 | 1234 | 4.66 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | 2.08 |
| 2016-12-29 | 2022-03-07 | 张弘弢 | 1894 | 27.27 |
| 2016-11-07 | 2017-09-08 | 韩会永 | 305 | 0.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
