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首页 > 基金> 招商双债增强债券(LOF)E(003297)
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招商双债增强债券(LOF)E

(003297)
净值：
1.5744
日增长率：
0.04%
累计净值：1.5744 2025-09-03
  • 净值走势
招商双债增强债券(LOF)E(003297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.57440.04%
2025-09-021.57380.01%
2025-09-011.57360.02%
2025-08-291.57330.01%
2025-08-281.5732-0.06%
2025-08-271.57410.00%
2025-08-261.57410.04%
2025-08-251.57350.05%
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基金情况

基金全称 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.17亿元 份额规模 3.2791亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 6.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002352顺丰控股360,000.0029,232,000.000.46
600233圆通速递545,000.007,619,100.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业36,851,100.000.58100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.210.269,391,654,020.02
2025-03-31-100.520.439,647,361,425.79
2024-12-31-110.830.2510,661,342,444.78
2024-09-30-104.420.3412,316,822,394.59
2024-06-30-99.640.0813,257,423,385.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-06-刘万锋237528.52
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