易方达科瑞混合
(003293)
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累计净值：5.2361
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7291 | 1.51% |
| 2025-06-03 | 1.7033 | 0.63% |
| 2025-05-30 | 1.6927 | -0.40% |
| 2025-05-29 | 1.6995 | 0.74% |
| 2025-05-28 | 1.6870 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.6862 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.6872 | -0.21% |
| 2025-05-23 | 1.6907 | -0.79% |
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基金全称
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易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨嘉文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.65亿元
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份额规模
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8.0049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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4.42%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.88%
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最近两年
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-12.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 2,718,726.00 | 97,928,510.52 | 7.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,315.00 | 47,321,715.00 | 3.47 |
| 000333 | 美的集团 | 537,700.00 | 42,209,450.00 | 3.09 |
| 000928 | 中钢国际 | 5,585,789.00 | 36,140,054.83 | 2.65 |
| 002906 | 华阳集团 | 837,600.00 | 29,584,032.00 | 2.17 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 625,200.00 | 29,453,172.00 | 2.16 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,678,857.00 | 27,940,478.51 | 2.05 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,086,334.00 | 27,429,933.50 | 2.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 493,459.00 | 24,278,182.80 | 1.78 |
| 000100 | TCL科技 | 5,340,000.00 | 23,763,000.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 869,303,261.32 | 63.68 | 75.60 |
| 金融业 | 122,061,178.81 | 8.94 | 10.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,002,989.62 | 5.05 | 6.00 |
| 建筑业 | 36,140,054.83 | 2.65 | 3.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,607,884.00 | 1.22 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,150,049.73 | 1.18 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,535,968.00 | 0.85 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,907,056.00 | 0.36 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 4,201,800.00 | 0.31 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.23 | 0.10 | 15.53 | 1,365,167,862.46 |
| 2024-12-31 | 83.17 | - | 17.49 | 1,594,085,223.10 |
| 2024-09-30 | 87.34 | 0.77 | 12.61 | 2,514,017,953.81 |
| 2024-06-30 | 82.69 | - | 17.71 | 2,519,450,049.55 |
| 2024-03-31 | 87.83 | 0.65 | 11.78 | 2,810,713,293.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-27 | - | 杨嘉文 | 2718 | 72.32 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 郑希 | 358 | 16.39 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 常远 | 358 | 16.39 |
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