易方达科瑞混合
(003293)
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累计净值：5.1292
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6222 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.6234 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.6215 | -0.63% |
| 2025-04-15 | 1.6318 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.6346 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 1.6254 | 0.74% |
| 2025-04-10 | 1.6135 | 1.36% |
| 2025-04-09 | 1.5918 | 1.14% |
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基金全称
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易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨嘉文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.94亿元
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份额规模
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9.3226亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-8.16%
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最近三月
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-3.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.16%
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最近两年
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-21.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 3,212,634.00 | 87,062,381.40 | 5.46 |
| 301068 | 大地海洋 | 2,667,726.00 | 81,338,965.74 | 5.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,618,500.00 | 48,846,330.00 | 3.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,315.00 | 47,724,060.00 | 2.99 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,308,820.00 | 42,340,327.00 | 2.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 978,900.00 | 38,813,385.00 | 2.43 |
| 600522 | 中天科技 | 2,679,259.00 | 38,366,988.88 | 2.41 |
| 300776 | 帝尔激光 | 581,300.00 | 36,959,054.00 | 2.32 |
| 002906 | 华阳集团 | 1,199,800.00 | 36,893,850.00 | 2.31 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,177,700.00 | 36,672,468.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,040,263,586.82 | 65.26 | 78.47 |
| 金融业 | 167,238,902.53 | 10.49 | 12.61 |
| 建筑业 | 43,688,011.93 | 2.74 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,113,550.00 | 1.70 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,974,805.00 | 1.69 | 2.03 |
| 采矿业 | 6,012,000.00 | 0.38 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 5,262,180.00 | 0.33 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,617,880.64 | 0.23 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,472,581.82 | 0.22 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,079,360.00 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.17 | - | 17.49 | 1,594,085,223.10 |
| 2024-09-30 | 87.34 | 0.77 | 12.61 | 2,514,017,953.81 |
| 2024-06-30 | 82.69 | - | 17.71 | 2,519,450,049.55 |
| 2024-03-31 | 87.83 | 0.65 | 11.78 | 2,810,713,293.55 |
| 2023-12-31 | 91.22 | 0.28 | 8.68 | 2,888,805,639.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-27 | - | 杨嘉文 | 2671 | 61.67 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 郑希 | 358 | 16.39 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 常远 | 358 | 16.39 |
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