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嘉实优势成长混合A(003292)
嘉实优势成长混合A
(003292)
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累计净值：1.1810
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1810 | 0.85% |
| 2025-06-03 | 1.1710 | 0.60% |
| 2025-05-30 | 1.1640 | -0.60% |
| 2025-05-29 | 1.1710 | 1.47% |
| 2025-05-28 | 1.1540 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.1540 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.1540 | -0.26% |
| 2025-05-23 | 1.1570 | -0.09% |
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基金全称
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嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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2.1357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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4.61%
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最近三月
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-0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.48%
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最近两年
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-3.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 279,027.00 | 16,867,182.15 | 6.50 |
| 603486 | 科沃斯 | 265,203.00 | 16,309,984.50 | 6.28 |
| 002410 | 广联达 | 1,093,696.00 | 15,847,655.04 | 6.10 |
| 300285 | 国瓷材料 | 706,700.00 | 13,158,754.00 | 5.07 |
| 300795 | 米奥会展 | 618,375.00 | 12,800,362.50 | 4.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 182,800.00 | 12,688,148.00 | 4.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 327,000.00 | 11,857,020.00 | 4.57 |
| 301187 | 欧圣电气 | 308,100.00 | 11,738,610.00 | 4.52 |
| 300012 | 华测检测 | 888,869.00 | 11,448,632.72 | 4.41 |
| 600993 | 马应龙 | 442,700.00 | 10,810,734.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,842,189.81 | 70.03 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,919,353.90 | 9.60 | 10.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,084,633.11 | 5.42 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 12,800,362.50 | 4.93 | 5.42 |
| 房地产业 | 2,433,116.00 | 0.94 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.91 | 7.22 | 1.58 | 259,673,352.09 |
| 2024-12-31 | 83.30 | 7.52 | 9.87 | 258,837,344.96 |
| 2024-09-30 | 89.82 | 3.76 | 4.00 | 515,126,336.72 |
| 2024-06-30 | 89.66 | 0.10 | 13.01 | 683,226,807.84 |
| 2024-03-31 | 85.93 | 0.09 | 14.63 | 786,216,738.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 孟夏 | 1780 | 17.75 |
| 2019-08-23 | 2020-10-12 | 董福焱 | 416 | 32.82 |
| 2016-12-01 | 2019-08-23 | 刘美玲 | 995 | -21.70 |
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