首页 > 基金> 创金合信尊泰纯债债券A(003289)

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创金合信尊泰纯债债券A

(003289)

净值：

1.0004

日增长率：

0.09%

累计净值：1.2179

2025-09-03

净值走势

创金合信尊泰纯债债券A(003289)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0004	0.09%
2025-09-02	0.9995	0.02%
2025-09-01	0.9993	0.06%
2025-08-29	0.9987	0.01%
2025-08-28	0.9986	-0.12%
2025-08-27	0.9998	-0.01%
2025-08-26	0.9999	0.06%
2025-08-25	0.9993	0.12%

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基金情况

基金全称	创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	郑振源孙霄宇
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.86亿元	份额规模	10.8165亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.23%
最近三月	-0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	1.80%
最近两年	8.52%

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基金要闻

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创金合信尊泰纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.72	0.31	1,085,979,423.27
2025-03-31	-	113.64	0.28	1,098,662,719.13
2024-12-31	-	120.64	0.30	1,122,831,992.88
2024-09-30	-	132.85	0.30	1,033,640,872.50
2024-06-30	-	118.70	0.35	1,035,000,264.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-10	-	孙霄宇	513	3.88
2016-10-21	-	郑振源	3241	24.10
2016-10-21	2018-10-11	蒋小玲	720	3.42

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