首页 > 基金> 平安惠享纯债A(003286)

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平安惠享纯债A

(003286)

净值：

1.1556

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.3121

2025-07-21

净值走势

平安惠享纯债A(003286)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1556	-0.02%
2025-07-18	1.1558	0.08%
2025-07-17	1.1549	0.09%
2025-07-16	1.1539	-0.01%
2025-07-15	1.1540	0.08%
2025-07-14	1.1531	-0.13%
2025-07-11	1.1546	-0.04%
2025-07-10	1.1551	-0.03%

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基金情况

基金全称	平安惠享纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	苏宁张文平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.17亿元	份额规模	5.3650亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	0.57%
最近三月	1.55%
最近六月	0.00%
最近一年	3.83%
最近两年	7.69%

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基金要闻

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平安惠享纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	137.82	0.12	634,345,011.67
2025-03-31	-	97.90	0.26	933,770,500.97
2024-12-31	-	104.76	0.10	936,174,207.28
2024-09-30	-	119.34	0.11	948,381,562.75
2024-06-30	-	118.68	0.40	47,496,800.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-23	-	张文平	273	3.32
2021-05-28	-	苏宁	1517	12.96
2020-06-09	2021-06-23	张文平	379	2.04
2017-10-16	2021-06-11	余斌	1334	16.27
2016-10-27	2017-12-01	申俊华	400	1.12

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