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中邮医药健康混合A(003284)
中邮医药健康混合A
(003284)
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累计净值：2.0452
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.0452 | 1.65% |
| 2025-06-03 | 2.0120 | 1.91% |
| 2025-05-30 | 1.9742 | 1.08% |
| 2025-05-29 | 1.9531 | 4.59% |
| 2025-05-28 | 1.8674 | -0.69% |
| 2025-05-27 | 1.8803 | 1.58% |
| 2025-05-26 | 1.8510 | -2.15% |
| 2025-05-23 | 1.8916 | 0.43% |
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基金全称
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中邮医药健康混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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梁雪丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.7100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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9.77%
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最近三月
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12.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.76%
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最近两年
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-7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 180,000.00 | 12,117,600.00 | 7.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 80,000.00 | 7,979,200.00 | 4.96 |
| 688235 | 百济神州 | 33,000.00 | 7,881,720.00 | 4.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 150,000.00 | 7,380,000.00 | 4.59 |
| 300363 | 博腾股份 | 380,000.00 | 6,688,000.00 | 4.16 |
| 688382 | 益方生物 | 330,000.00 | 6,299,700.00 | 3.91 |
| 688131 | 皓元医药 | 149,806.00 | 6,095,606.14 | 3.79 |
| 002294 | 信立泰 | 180,000.00 | 5,909,400.00 | 3.67 |
| 002422 | 科伦药业 | 180,000.00 | 5,801,400.00 | 3.60 |
| 688050 | 爱博医疗 | 58,000.00 | 5,682,840.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,726,640.00 | 70.67 | 77.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,046,166.14 | 15.56 | 17.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,255,000.00 | 2.02 | 2.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,820,000.00 | 1.75 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 1,674,400.00 | 1.04 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.05 | - | 9.59 | 160,932,873.05 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 9.37 | 139,153,841.12 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 162,399,863.54 |
| 2024-06-30 | 83.43 | - | 16.42 | 161,490,474.53 |
| 2024-03-31 | 85.99 | - | 13.98 | 192,238,450.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 梁雪丹 | 893 | 3.21 |
| 2022-08-22 | 2023-08-31 | 金振振 | 374 | -6.51 |
| 2016-12-13 | 2022-08-26 | 王曼 | 2082 | 95.52 |
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