基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚至裕混合A(003282) |
净值：
1.4155
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4155 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,810,000.00 | 0.68 |
| 600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 3,567,500.00 | 0.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 120,000.00 | 3,416,400.00 | 0.61 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18,000.00 | 3,315,780.00 | 0.59 |
| 600031 | 三一重工 | 200,000.00 | 3,296,000.00 | 0.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 150,000.00 | 3,241,500.00 | 0.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 25,000.00 | 3,130,000.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 3,024,000.00 | 0.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 110,000.00 | 2,558,600.00 | 0.46 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 2,550,000.00 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.92 | 104.03 | 0.42 | 560,499,243.35 |
| 2024-09-30 | 7.22 | 114.75 | 0.58 | 666,903,988.50 |
| 2024-06-30 | 8.10 | 107.69 | 0.40 | 736,545,118.83 |
| 2024-03-31 | 9.05 | 98.17 | 0.21 | 976,874,785.68 |
| 2023-12-31 | 16.04 | 91.88 | 0.24 | 914,863,960.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 韩海平 | 2065 | 27.37 |
| 2018-06-19 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 575 | 8.11 |
| 2016-09-29 | 2019-09-03 | 杨旭 | 1069 | 11.35 |
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