基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279) |
净值：
0.9570
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9570 | 2023-03-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 1,500.00 | 451,815.97 | 8.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 47,000.00 | 418,997.23 | 7.83 |
| 03690 | 美团-W | 2,000.00 | 312,108.54 | 5.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 298,352.18 | 5.58 |
| 03908 | 中金公司 | 20,000.00 | 266,194.46 | 4.98 |
| 02096 | 先声药业 | 25,000.00 | 259,494.94 | 4.85 |
| 06030 | 中信证券 | 17,500.00 | 246,676.51 | 4.61 |
| 01347 | 华虹半导体 | 10,000.00 | 243,416.08 | 4.55 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 10,000.00 | 231,356.93 | 4.33 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5,000.00 | 158,108.79 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,074.83 | 0.29 | 81.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,933.96 | 0.05 | 14.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,769.67 | 0.02 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 53.96 | - | 49.77 | 5,349,212.16 |
| 2022-09-30 | 55.71 | - | 45.55 | 9,947,557.02 |
| 2022-06-30 | 90.43 | - | 30.52 | 11,596,557.43 |
| 2022-03-31 | 67.65 | 0.19 | 36.57 | 12,989,273.47 |
| 2021-12-31 | 87.81 | - | 12.49 | 156,168,092.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-14 | 2023-03-31 | 张婷 | 1104 | -14.53 |
| 2019-06-11 | 2022-04-14 | 余志勇 | 1038 | 14.74 |
| 2018-01-05 | 2023-03-31 | 何博 | 2664 | -15.96 |
| 2016-11-08 | 2017-12-05 | 商小虎 | 392 | 4.97 |
| 2016-11-08 | 2018-01-19 | 王浩宇 | 437 | 14.82 |
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