首页 > 基金> 中信保诚稳瑞债券C(003278)

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中信保诚稳瑞债券C

(003278)

净值：

1.0931

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2672

2025-09-04

净值走势

中信保诚稳瑞债券C(003278)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0931	0.00%
2025-09-03	1.0931	0.07%
2025-09-02	1.0923	0.04%
2025-09-01	1.0919	0.04%
2025-08-29	1.0915	0.05%
2025-08-28	1.0910	-0.08%
2025-08-27	1.0919	-0.02%
2025-08-26	1.0921	0.04%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳瑞债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	吴秋君臧淑玲
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	0.05%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	1.56%
最近两年	4.60%

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基金要闻

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中信保诚稳瑞债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	97.96	0.03	2,196,854,955.24
2025-03-31	-	110.94	0.09	2,185,730,081.93
2024-12-31	-	116.88	0.10	2,185,453,454.78
2024-09-30	-	111.55	0.03	2,159,027,306.00
2024-06-30	-	121.32	0.03	2,152,857,691.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-07	-	臧淑玲	242	0.46
2024-05-15	-	吴秋君	479	2.55
2021-04-22	2024-05-15	邢恭海	1119	8.50
2016-09-09	2021-07-13	宋海娟	1768	17.22

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