首页 > 基金> 中信保诚稳瑞债券A(003277)

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中信保诚稳瑞债券A

(003277)

净值：

1.0928

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2655

2025-04-18

净值走势

中信保诚稳瑞债券A(003277)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0928	0.01%
2025-04-17	1.0927	-0.02%
2025-04-16	1.0929	0.02%
2025-04-15	1.0927	0.00%
2025-04-14	1.0927	0.01%
2025-04-11	1.0926	0.01%
2025-04-10	1.0925	0.01%
2025-04-09	1.0924	0.00%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳瑞债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	吴秋君臧淑玲
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.86亿元	份额规模	20.0388亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.38%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	2.40%
最近两年	5.58%

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基金要闻

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中信保诚稳瑞债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.88	0.10	2,185,453,454.78
2024-09-30	-	111.55	0.03	2,159,027,306.00
2024-06-30	-	121.32	0.03	2,152,857,691.51
2024-03-31	-	107.17	0.02	2,131,623,516.90
2023-12-31	-	114.85	0.03	2,111,740,955.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-07	-	臧淑玲	105	0.11
2024-05-15	-	吴秋君	342	2.31
2021-04-22	2024-05-15	邢恭海	1119	8.87
2016-09-09	2021-07-13	宋海娟	1768	16.97

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