基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信永丰定开债券C(003274) |
净值：
1.1768
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1768 | 2022-10-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | - | 98.51 | 1.59 | 14,931,734.91 |
| 2022-06-30 | - | 86.29 | 4.63 | 12,520,554.45 |
| 2022-03-31 | - | 98.98 | 2.88 | 12,460,851.05 |
| 2021-12-31 | - | 82.82 | 2.59 | 13,225,616.92 |
| 2021-09-30 | - | 82.65 | 6.57 | 13,602,313.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-10 | 2022-11-08 | 张睿 | 1350 | 4.68 |
| 2021-07-14 | 2022-11-08 | 宛晴 | 1377 | 5.68 |
| 2018-12-04 | 2021-07-14 | 潘巍 | 953 | 11.52 |
| 2017-02-17 | 2018-12-06 | 眭芳韫 | 657 | 1.36 |
| 2016-10-10 | 2017-11-23 | 杨凯玮 | 409 | -1.12 |
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