基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招乾3个月定开债A(003269) |
净值：
1.1322
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5224 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 122.43 | 0.32 | 4,965,946,335.02 |
| 2024-09-30 | - | 126.49 | 0.26 | 4,875,330,881.09 |
| 2024-06-30 | - | 124.93 | 0.29 | 4,859,374,931.69 |
| 2024-03-31 | - | 118.93 | 0.34 | 4,802,918,094.83 |
| 2023-12-31 | - | 126.56 | 0.23 | 4,754,105,272.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 王梓林 | 892 | 7.72 |
| 2021-08-02 | 2022-11-11 | 徐一 | 466 | 5.30 |
| 2018-02-27 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 1252 | 15.11 |
| 2016-10-26 | 2018-03-02 | 康晶 | 492 | 22.09 |
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