基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时悦楚纯债债券A(003268) |
净值：
1.0448
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2756 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.36 | 12.60 | 51,287,093.92 |
| 2025-03-31 | - | 100.81 | 0.26 | 1,555,669,967.16 |
| 2024-12-31 | - | 101.77 | 0.20 | 1,559,387,999.40 |
| 2024-09-30 | - | 120.18 | 0.24 | 1,532,147,269.50 |
| 2024-06-30 | - | 121.27 | 0.18 | 1,523,629,872.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 郭思洁 | 1673 | 15.89 |
| 2019-06-04 | 2021-02-05 | 程卓 | 612 | 5.68 |
| 2018-04-09 | 2019-06-04 | 倪玉娟 | 421 | 4.66 |
| 2016-09-09 | 2018-04-09 | 邓欣雨 | 577 | 1.69 |
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